基金净值

 
日期 :

基金名称 日期 计价币别 基金净值
货币市场型
美盛西方资产美元货币市场基金 2012/2/3 美元 105.63
股票型
美盛百骏亚太股票基金 2012/2/3 美元 104.00
美盛 GC 环球股票基金 2012/2/3 美元 76.11
美盛资金管理价值基金 2012/2/3 美元 58.90
美盛锐思美国小型资本机会基金 2012/2/3 美元 100.58
固定收益型
美盛布兰迪环球固定收益基金 2012/2/3 美元 140.89
美盛西方资产环球多元化策略基金 2012/2/3 美元 130.13
美盛西方资产多元化策略基金 2012/2/3 美元 116.45
美盛西方资产环球高收益基金 2012/2/3 美元 124.40
美盛西方资产美国灵活利率基金 2012/2/3 美元 95.96
美盛西方资产美国短期国庫债券基金 2012/2/3 美元 114.48