基金净值

 
日期 :

基金名称 日期 计价币别 基金净值
股票型
美盛百骏亚太股票基金 2010/7/30 美元 100.85
美盛 GC 环球股票基金 2010/7/30 美元 66.47
美盛资金管理价值基金 2010/7/30 美元 51.36
美盛锐思美国小型资本机会基金 2010/7/30 美元 78.89
固定收益型
美盛布蘭迪環球固定收益基金 2010/7/30 美元 125.41
美盛西方资產环球多元化策略基金 2010/7/30 美元 121.40
美盛西方資產多元化策略基金 2010/7/30 美元 110.41
美盛西方资產环球高收益基金 2010/7/30 美元 112.26
美盛西方資產美国靈活利率基金 2010/7/30 美元 91.82
美盛西方資產美国短期国庫債券基金 2010/7/30 美元 112.45