基金净值

基金历史价格

基金名称	日期	计价币别	基金净值
货币市场型
美盛西方资产美元货币市场基金	2012/2/3	美元	105.63
股票型
美盛百骏亚太股票基金	2012/2/3	美元	104.00
美盛 GC 环球股票基金	2012/2/3	美元	76.11
美盛资金管理价值基金	2012/2/3	美元	58.90
美盛锐思美国小型资本机会基金	2012/2/3	美元	100.58
固定收益型
美盛布兰迪环球固定收益基金	2012/2/3	美元	140.89
美盛西方资产环球多元化策略基金	2012/2/3	美元	130.13
美盛西方资产多元化策略基金	2012/2/3	美元	116.45
美盛西方资产环球高收益基金	2012/2/3	美元	124.40
美盛西方资产美国灵活利率基金	2012/2/3	美元	95.96
美盛西方资产美国短期国庫债券基金	2012/2/3	美元	114.48